拆分进口银行交易

背景

很多时候，单个银行交易（例如信用卡费用）有多个需要分配给其他帐户或部门的项目。在银行导入页面上分配银行交易，您可以分配金额，帐户和部门（如果需要）。

您可以使用手动银行导入或自动银行在软件中连接银行帐户后将交易分开。

有关进口银行交易的更多详细信息，请查看以下帮助文章：
管理您的进口银行交易
手动导入您的银行交易

在自动导入或使用上传的电子表格导入交易后，您将看到当前导入中显示的所有交易。每个银行导入将具有显示的总量。

如何在银行进口屏幕上拆分交易

首先，通过转到以下方式导入您的银行交易：

会计>财务任务>管理导入的交易。

要拆分银行交易，请单击交易的“描述”以展开框，或者“齿轮”图标。

• 单击您需要分配的交易行中的“拆分事务”图标。

• 本节将扩展并显示“分配此交易”的入口字段。
• 选择帐户图表，部门（如果适用）以及交易第一部分的金额。
• 继续分配帐户，部门（如果适用）以及交易的每一行的金额。
• 如果需要分配交易的两个以上帐户，请单击“添加另一行”。
  • 如果需要，单击每个分配末尾的“ X”以删除一行。
• 分配所有资金进行交易后，单击“应用更改”。
• 您仍然需要将银行交易“将”“发布”到您的软件中，以便将这些条目记录在您的会计软件中。

例子：

假设您的Spark Inc.的银行交易为89.40美元。这笔费用用于会计部门的清洁室和复印机纸的设备。单击“拆分交易”图标以开始将资金分配给适当的帐户和部门（如果您设置了部门）。

首先，我们将选择费用帐户（在这种情况下为“设备”），并指出该账单的80美元是用于清洁部门的设备。

这将剩余的9.40美元作为未分类的钱。在第二行，您将指出$ 9.40是我们的费用帐户“办公用品”的会计部门。只需选择适当的下拉菜单即可。

如果您需要添加其他分配，只需单击+添加行项目。

一旦分配了交易的所有资金，请单击“应用更改”以节省分差交易。

在所有银行交易分类后，您将正常“发布”交易。

请务必查看我们的帮助文章设置导入的交易规则，进一步简化管理导入的交易。